Debt Investors

• 董事会每年审查公司持续的流动性风险，作为规划过程的一部分，并在临时基础上进行审查.
• 委员会根据现有资金来源审议短期所需经费, 考虑到预期的现金流.
• 本公司通过保持大量资金来源来管理流动性风险，这些资金来源足以满足预期的资金需求.
• Specifically, 公司使用美国商业票据及/或欧洲商业票据方案, 承诺银行设施和现金资源以管理短期流动性.
• 该公司通过既定的欧元中期票据(EMTN)计划和美国证券交易委员会(SEC)注册的货架计划，保持强有力的资本市场长期融资渠道.
• 本公司亦可获得本集团关系银行提供的定期贷款. At 31 December 2022, 用于收购Alexion Pharmaceutical的40亿美元贷款尚未偿还, Inc..
• The Company has $4.13家关系银行提供了90亿美元的循环承诺信贷安排. 这些设施已于2022年12月31日提取，并将于2026年4月到期. 2023年2月2日，集团获得额外20亿美元的两年承诺银行贷款.
• 这些不同的融资计划确保公司在选择期限时有足够的灵活性, currency, interest rate (fixed/floating), and geographical mix of investors.

 

im体育选择持有大量现金余额以满足运营资金需求. 截至2022年12月31日，现金和投资总额为6美元.4bn

¹  Notional bond values. 按2022年12月31日即期汇率(美元/欧元0.939; USD/GBP 0.829). 目前2.28亿美元的租赁部分包括在2023年, 而7.25亿美元的非流动租赁则被排除在图表之外.

以下是截至2022年12月31日im体育公司发行或担保的债券摘要, sorted by maturity date.

im体育公司(AstraZeneca PLC)的目标是保持强劲的投资级信用评级. 公司已向穆迪和S . S .征求信用评级&P, which are assigned as:

有关机构的主要联络人是:

Moody’s

Analyst: Frederic Duranson

Phone: +44-20-7772-1950

S&P

Analyst: Paulina Grabowiec

Phone: +44 207 176 7051

本公司以集中的财务结构运作，以便在集团层面管理关键的财务风险.
 

Liquidity Policy

• 可用现金和未使用信贷安排的审慎水平
• Group funding centrally managed
   

Investment policy

• Security and liquidity
• Financial counterparty limits
   

Foreign Exchange Policy

• 外汇风险集中管理
• 交易性货币风险被大幅对冲
   

Interest Rate Policy

• 目标是在一段时间内将浮动利率债务与现金水平大致匹配
• 相当一部分固定利率的金融负债
   

Credit Risk

• Cash managed centrally
• 衍生品头寸完全抵押